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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
AP Constructions | 3 495 265.00 | 1 073 561.00 | 2 421 703.00 | 3 495 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 223.00 | 1 036 185.00 | 1 017 037.00 | 2 053 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 742.00 | 563 186.00 | 268 556.00 | 831 742.00 |
BF Prêts | 33 618.00 | 26 894.00 | 6 723.00 | 33 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 561 339.00 | 2 699 828.00 | 3 861 510.00 | 6 561 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 571.00 | | 114 571.00 | 114 571.00 |
BT Marchandises | 176 983.00 | | 176 983.00 | 176 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 803.00 | | 1 760 803.00 | 1 760 803.00 |
BZ Autres créances | 246 402.00 | | 246 402.00 | 246 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 397 317.00 | | 1 397 317.00 | 1 397 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 763.00 | | 3 838 763.00 | 3 838 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 102.00 | 2 699 828.00 | 7 700 273.00 | 10 400 102.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 870 972.00 | | | 870 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 611.00 | | | 417 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 048.00 | | | 487 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 631.00 | | | 2 325 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 549.00 | | | 2 267 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 518.00 | | | 2 027 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 137.00 | | | 884 137.00 |
EA Autres dettes | 195 395.00 | | | 195 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 642.00 | | | 5 374 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 273.00 | | | 7 700 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757 902.00 | | | 3 757 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 809 766.00 | 564 656.00 | 30 374 423.00 | 29 809 766.00 |
FD Production vendue biens | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
FG Production vendue services | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 816 679.00 | 564 656.00 | 30 381 336.00 | 29 816 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 460 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 402 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 719 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 419.00 | | | 196 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 521 402.00 | | | 30 521 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 103 791.00 | | | 30 103 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 611.00 | | | 417 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 104.00 | | | 174 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 987.00 | | 1 069 361.00 | 5 530 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 433.00 | 85 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 515.00 | 31 494.00 | 6 561 339.00 | 7 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 561.00 | 95 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | | 6 380 231.00 | 7 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339 885.00 | | 1 047 861.00 | 5 339 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 306.00 | | 21 500.00 | 66 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 228.00 | 471 767.00 | 29 062.00 | 2 230 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 167.00 | 471 767.00 | | 2 201 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 518.00 | 2 027 518.00 | | 2 027 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 138.00 | 884 138.00 | | 884 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 395.00 | 195 395.00 | | 195 395.00 |
UP Prêts | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 804.00 | 1 760 804.00 | | 1 760 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 549.00 | 650 810.00 | 1 498 077.00 | 2 267 549.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 703.00 | | | 809 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 019.00 | | | 353 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 403.00 | 246 403.00 | | 246 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 249.00 | 2 009 891.00 | 85 358.00 | 2 095 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 642.00 | 3 757 903.00 | 1 498 077.00 | 5 374 642.00 |