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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 396.00 | | 443 396.00 | 443 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BZ Autres créances | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
CF Disponibilités | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 796.00 | | 527 796.00 | 527 796.00 |
CU Autres participations | 443 396.00 | | 443 396.00 | 443 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 444 078.00 | 412 599.00 | | 444 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 467.00 | 31 479.00 | | 56 467.00 |
DL TOTAL (I) | 524 745.00 | 468 278.00 | | 524 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 22.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 263.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | 1 585.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050.00 | 1 975.00 | | 3 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 796.00 | 470 253.00 | | 527 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050.00 | 1 975.00 | | 3 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 447.00 | 161 813.00 | | 69 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 980.00 | 130 335.00 | | 12 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 467.00 | 31 479.00 | | 56 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 396.00 | | | 443 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 396.00 | | | 443 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |