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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 122.00 | 6 692.00 | 1 430.00 | 8 122.00 |
AH Fonds commercial | 792 380.00 | | 792 380.00 | 792 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 148.00 | 542.00 | 689.00 |
AN Terrains | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 154.00 | 32 057.00 | 17 097.00 | 49 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 344.00 | 298 788.00 | 499 556.00 | 798 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 497.00 | 358 014.00 | 1 322 483.00 | 1 680 497.00 |
BT Marchandises | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 209.00 | 1 337.00 | 398 872.00 | 400 209.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 911.00 | | 161 911.00 | 161 911.00 |
CF Disponibilités | 519 594.00 | | 519 594.00 | 519 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 231.00 | 1 337.00 | 1 142 894.00 | 1 144 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 728.00 | 359 351.00 | 2 465 378.00 | 2 824 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 848.00 | 401 745.00 | | 470 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 298.00 | 73 243.00 | | 140 298.00 |
DL TOTAL (I) | 619 946.00 | 483 788.00 | | 619 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 798.00 | 1 237 134.00 | | 1 101 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 571.00 | 46 906.00 | | 156 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 045.00 | 104 698.00 | | 108 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 675.00 | 381 004.00 | | 436 675.00 |
EA Autres dettes | 14 293.00 | 4 505.00 | | 14 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 050.00 | 28 000.00 | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 432.00 | 1 802 248.00 | | 1 845 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 378.00 | 2 286 036.00 | | 2 465 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 923 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 236.00 | | 256 397.00 | 1 639 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 136.00 | 1 680 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 136.00 | 867 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 192.00 | | | 801 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 645.00 | | 256 317.00 | 826 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 399.00 | | 80.00 | 11 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 750.00 | 146 032.00 | 205 768.00 | 417 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 1 404.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 315.00 | 144 628.00 | 205 768.00 | 412 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 398 605.00 | 398 605.00 | | 398 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 429.00 | | | 252 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 092.00 | 418 615.00 | 11 477.00 | 430 092.00 |