| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 656.00 | 78 980.00 | 1 676.00 | 80 656.00 |
AH Fonds commercial | 292 364.00 | | 292 364.00 | 292 364.00 |
AN Terrains | 447 030.00 | 158 800.00 | 288 229.00 | 447 030.00 |
AP Constructions | 4 089 673.00 | 1 570 575.00 | 2 519 097.00 | 4 089 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985 661.00 | 2 736 535.00 | 3 249 126.00 | 5 985 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 300.00 | 485 466.00 | 292 834.00 | 778 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 860.00 | | 432 860.00 | 432 860.00 |
AX Avances et acomptes | 958 026.00 | | 958 026.00 | 958 026.00 |
BF Prêts | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 129 778.00 | 5 030 358.00 | 8 099 420.00 | 13 129 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 586.00 | | 482 586.00 | 482 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 612.00 | | 824 612.00 | 824 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358 610.00 | 102 487.00 | 7 256 123.00 | 7 358 610.00 |
BZ Autres créances | 1 341 831.00 | | 1 341 831.00 | 1 341 831.00 |
CF Disponibilités | 477 914.00 | | 477 914.00 | 477 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 508 265.00 | 102 487.00 | 10 405 777.00 | 10 508 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 638 043.00 | 5 132 845.00 | 18 505 197.00 | 23 638 043.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 462.00 | 1 050 462.00 | | 1 050 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 235.00 | 299 235.00 | | 299 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
DG Autres réserves | 3 880 373.00 | 3 880 373.00 | | 3 880 373.00 |
DH Report à nouveau | -443 450.00 | -50 045.00 | | -443 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221 314.00 | -309 399.00 | | -1 221 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 714 598.00 | 804 998.00 | | 714 598.00 |
DK Provisions réglementées | 192 798.00 | 276 894.00 | | 192 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 748.00 | 6 057 565.00 | | 4 577 748.00 |
DP Provisions pour risques | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 586.00 | | | 253 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 431.00 | | | 275 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760 767.00 | 1 531 593.00 | | 3 760 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451 906.00 | 3 697 365.00 | | 6 451 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 874.00 | 882 834.00 | | 1 269 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 886.00 | 8 490.00 | | 252 886.00 |
EA Autres dettes | 1 916 581.00 | 1 854 015.00 | | 1 916 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 652 017.00 | 7 974 298.00 | | 13 652 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 505 197.00 | 14 031 863.00 | | 18 505 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 504.00 | 6 833 350.00 | | 10 820 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 032.00 | 175 429.00 | 3 699 461.00 | 3 524 032.00 |
FD Production vendue biens | 26 182 492.00 | 400 438.00 | 26 582 930.00 | 26 182 492.00 |
FG Production vendue services | 798 531.00 | 17.00 | 798 548.00 | 798 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 505 056.00 | 575 884.00 | 31 080 941.00 | 30 505 056.00 |
FM Production stockée | | | 621 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 237 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 570 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 147 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 651 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 447 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 131 976.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 148.00 | 31 234.00 | | 68 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 370.00 | 93 216.00 | | 94 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 233.00 | 32 935.00 | | 113 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 751.00 | 157 387.00 | | 275 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | 585.00 | | 4 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 64 000.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 102.00 | 59 974.00 | | 34 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 046.00 | 124 559.00 | | 39 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 704.00 | 32 827.00 | | 236 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | -5 160.00 | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 513 813.00 | 24 500 771.00 | | 32 513 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 735 128.00 | 24 810 171.00 | | 33 735 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221 314.00 | -309 399.00 | | -1 221 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 987 916.00 | | 3 246 030.00 | 10 987 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 234.00 | 401 933.00 | 13 129 778.00 | 702 234.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 231.00 | 373 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 234.00 | 397 702.00 | 12 691 552.00 | 702 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 251.00 | | | 377 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 562 599.00 | | 3 228 890.00 | 10 562 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 065.00 | | 17 140.00 | 48 065.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 702 234.00 | | | 702 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 787.00 | 774 504.00 | 401 933.00 | 4 657 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 102.00 | 1 108.00 | 4 231.00 | 82 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575 684.00 | 773 395.00 | 397 702.00 | 4 575 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 894.00 | 29 136.00 | 113 233.00 | 276 894.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 275 431.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 330.00 | 5 724.00 | 1 567.00 | 98 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 330.00 | 5 724.00 | 1 567.00 | 98 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 225.00 | 310 293.00 | 114 801.00 | 375 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 150.00 | 1 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 136.00 | 113 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451 906.00 | 6 451 906.00 | | 6 451 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 276.00 | 514 276.00 | | 514 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 109.00 | 721 109.00 | | 721 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 886.00 | 252 886.00 | | 252 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
UP Prêts | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UX Autres créances clients | 7 240 199.00 | 7 240 199.00 | | 7 240 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
VB T. V. A. | 1 087 705.00 | 1 087 705.00 | | 1 087 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757 441.00 | 925 928.00 | 2 643 010.00 | 3 757 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 358.00 | 1 854 358.00 | | 1 854 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 851 018.00 | | | 2 851 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 415.00 | | | 622 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 972.00 | 180 972.00 | | 180 972.00 |
VP Divers | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788 294.00 | 8 788 294.00 | | 8 788 294.00 |
VW T.V.A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 652 017.00 | 10 820 504.00 | 2 643 010.00 | 13 652 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 443.00 | 168 978.00 | | 217 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 168.00 | 70 536.00 | | 131 168.00 |
ST Autres comptes | 3 388 244.00 | 2 872 694.00 | | 3 388 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 708.00 | 104 154.00 | | 409 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 428.00 | 11 230.00 | | 2 428.00 |
YT Sous‐traitance | 903 791.00 | 608 381.00 | | 903 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 286 510.00 | 1 568 129.00 | | 3 286 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 614.00 | 136 646.00 | | 125 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 057.00 | 305 624.00 | | 343 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 776 408.00 | 1 328 616.00 | | 1 776 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 396 628.00 | 2 378 969.00 | | 3 396 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 119 423.00 | 5 223 895.00 | | 8 119 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |