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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AP Constructions | 53 922.00 | 27 498.00 | 26 423.00 | 53 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 489.00 | 16 503.00 | 3 986.00 | 20 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 764.00 | 71 689.00 | 68 075.00 | 139 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 316.00 | 115 822.00 | 119 494.00 | 235 316.00 |
BN En cours de production de biens | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
BT Marchandises | 151 208.00 | 5 235.00 | 145 973.00 | 151 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 932.00 | 11 083.00 | 191 850.00 | 202 932.00 |
BZ Autres créances | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 414 194.00 | | 414 194.00 | 414 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 772.00 | 16 317.00 | 1 024 455.00 | 1 040 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 088.00 | 132 140.00 | 1 143 949.00 | 1 276 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 253 405.00 | 171 002.00 | | 253 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 273.00 | 107 843.00 | | 161 273.00 |
DL TOTAL (I) | 634 678.00 | 498 845.00 | | 634 678.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 6 600.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 6 600.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 589.00 | 42 939.00 | | 42 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 075.00 | 71 520.00 | | 68 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 609.00 | 97 419.00 | | 97 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 566.00 | 131 342.00 | | 224 566.00 |
EA Autres dettes | 64 432.00 | 108 403.00 | | 64 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 271.00 | 451 622.00 | | 497 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 949.00 | 957 067.00 | | 1 143 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 540.00 | | 1 183 540.00 | 1 183 540.00 |
FG Production vendue services | 469 734.00 | | 469 734.00 | 469 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 274.00 | | 1 653 274.00 | 1 653 274.00 |
FM Production stockée | | | 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 3 833.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 3 833.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | 300.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 300.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 3 533.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 483.00 | 34 135.00 | | 56 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 093.00 | 1 350 933.00 | | 1 672 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 820.00 | 1 243 090.00 | | 1 510 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 273.00 | 107 843.00 | | 161 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 402.00 | | 43 482.00 | 203 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 551.00 | | 43 191.00 | 182 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 719.00 | | 291.00 | 20 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 220.00 | 25 524.00 | 9 921.00 | 100 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 087.00 | 25 524.00 | 9 921.00 | 100 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 12 000.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 468.00 | 5 235.00 | 4 468.00 | 4 468.00 |
6T Sur comptes clients | 11 126.00 | | 43.00 | 11 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 594.00 | 5 235.00 | 4 511.00 | 15 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 194.00 | 17 235.00 | 11 111.00 | 22 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 235.00 | 11 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 183 395.00 | 183 395.00 | | 183 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 589.00 | 20 997.00 | 21 591.00 | 42 589.00 |
VI Groupe et associés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 836.00 | 230 847.00 | 989.00 | 231 836.00 |
VW T.V.A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 271.00 | 475 680.00 | 21 591.00 | 497 271.00 |