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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 940.00 | | 190 940.00 | 190 940.00 |
AP Constructions | 1 486 328.00 | 123 877.00 | 1 362 451.00 | 1 486 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 891.00 | 20 797.00 | 16 093.00 | 36 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 982 759.00 | 144 674.00 | 4 838 085.00 | 4 982 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 963.00 | | 268 963.00 | 268 963.00 |
BZ Autres créances | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CF Disponibilités | 439 334.00 | | 439 334.00 | 439 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 954.00 | | 723 954.00 | 723 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 712.00 | 144 674.00 | 5 562 038.00 | 5 706 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 259 502.00 | | 3 259 502.00 | 3 259 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 382.00 | 244 382.00 | | 244 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
DG Autres réserves | 376 363.00 | 376 363.00 | | 376 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 900 943.00 | 1 488 726.00 | | 1 900 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 398.00 | 412 217.00 | | 122 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 524.00 | 2 546 126.00 | | 2 668 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 788.00 | 1 246 106.00 | | 1 833 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 419.00 | 634 796.00 | | 827 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 647.00 | 100 563.00 | | 125 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 057.00 | 60 117.00 | | 87 057.00 |
EA Autres dettes | | 16 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 063.00 | 2 058 004.00 | | 2 879 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 038.00 | 4 604 131.00 | | 5 562 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 413.00 | | 606 796.00 | 4 376 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 268 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 4 982 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 188.00 | | 12 970.00 | 1 701 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 225.00 | | 593 825.00 | 2 675 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 487.00 | 63 187.00 | | 81 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 487.00 | 63 187.00 | | 81 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 826 723.00 | | 2 826 723.00 | 2 826 723.00 |
UX Autres créances clients | 268 963.00 | 268 963.00 | | 268 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 723.00 | 706 808.00 | 368 182.00 | 1 833 723.00 |
VI Groupe et associés | 807 619.00 | 807 619.00 | | 807 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -587 637.00 | | | -587 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 160.00 | 283 437.00 | 2 826 723.00 | 3 110 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 063.00 | 1 752 149.00 | 368 182.00 | 2 879 063.00 |