| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 036.00 | 69 180.00 | 23 856.00 | 93 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 737.00 | 104 766.00 | 23 971.00 | 128 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 528.00 | | 443 528.00 | 443 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 265.00 | 104 766.00 | 467 499.00 | 572 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 056.00 | 288 291.00 | | 279 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 122.00 | -9 236.00 | | 30 122.00 |
DL TOTAL (I) | 430 177.00 | 400 056.00 | | 430 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 390.00 | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 18 762.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 739.00 | 12 279.00 | | 26 739.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 322.00 | 35 986.00 | | 37 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 499.00 | 436 042.00 | | 467 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 097.00 | 37 322.00 | | 48 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 311.00 | | 167 311.00 | 167 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 311.00 | | 167 311.00 | 167 311.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 745.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 471.00 | 961.00 | | 14 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 471.00 | 961.00 | | 14 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 471.00 | -961.00 | | -14 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 321.00 | 160 956.00 | | 167 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 199.00 | 170 192.00 | | 137 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 122.00 | -9 236.00 | | 30 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 996.00 | | 4 742.00 | 123 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 295.00 | | 4 742.00 | 88 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 021.00 | 14 745.00 | | 90 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 435.00 | 14 745.00 | | 54 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VW T.V.A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |