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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 556.00 | 67 753.00 | 5 803.00 | 73 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 048.00 | 102 220.00 | 55 828.00 | 158 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 104.00 | 175 113.00 | 68 991.00 | 244 104.00 |
BT Marchandises | 101 416.00 | | 101 416.00 | 101 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 229.00 | 7 367.00 | 453 861.00 | 461 229.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 569.00 | | 150 569.00 | 150 569.00 |
CF Disponibilités | 577 516.00 | | 577 516.00 | 577 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 393.00 | 7 367.00 | 1 298 025.00 | 1 305 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 498.00 | 182 481.00 | 1 367 016.00 | 1 549 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 584.00 | | | 165 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
DL TOTAL (I) | 425 859.00 | | | 425 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 911.00 | | | 308 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 911.00 | | | 308 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 383.00 | | | 151 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 337.00 | | | 476 337.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 245.00 | | | 632 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 016.00 | | | 1 367 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 245.00 | | | 632 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 881.00 | | 1 826 881.00 | 1 826 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 881.00 | | 1 826 881.00 | 1 826 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 921.00 | | | 1 842 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 646.00 | | | 1 692 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 911.00 | | | 308 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 461 229.00 | 461 229.00 | | 461 229.00 |
VP Divers | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 251.00 | 475 891.00 | 7 360.00 | 483 251.00 |