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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 325.00 | 82 499.00 | 38 826.00 | 121 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 680.00 | 83 699.00 | 139 981.00 | 223 680.00 |
BT Marchandises | 388 123.00 | | 388 123.00 | 388 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 967.00 | | 256 967.00 | 256 967.00 |
BZ Autres créances | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CF Disponibilités | 240 855.00 | | 240 855.00 | 240 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 708.00 | | 921 708.00 | 921 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 389.00 | 83 699.00 | 1 061 689.00 | 1 145 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 337 256.00 | | | 337 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 715.00 | | | -56 715.00 |
DL TOTAL (I) | 289 340.00 | | | 289 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 514.00 | | | 510 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 349.00 | | | 772 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 689.00 | | | 1 061 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 349.00 | | | 772 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 626.00 | 591 883.00 | 1 290 509.00 | 698 626.00 |
FG Production vendue services | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 568.00 | 591 883.00 | 1 293 451.00 | 701 568.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 942.00 | |
GE Autres charges | | | 13 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 525.00 | | | 1 293 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 241.00 | | | 1 350 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 715.00 | | | -56 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 755.00 | | 20 925.00 | 202 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 230.00 | | 20 925.00 | 42 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 758.00 | 12 942.00 | | 70 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 758.00 | 12 942.00 | | 70 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 514.00 | 510 514.00 | | 510 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
UX Autres créances clients | 180 482.00 | 180 482.00 | | 180 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 885.00 | 292 730.00 | 63 155.00 | 355 885.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 349.00 | 772 349.00 | | 772 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
ST Autres comptes | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
YT Sous‐traitance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 810.00 | | | 209 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |