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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 652.00 | 82 463.00 | 6 189.00 | 88 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 495.00 | 82 463.00 | 81 032.00 | 163 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 768.00 | 7 567.00 | 1 201.00 | 8 768.00 |
072 Créances – Autres | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 445.00 | 7 567.00 | 109 878.00 | 117 445.00 |
110 Total général Actif | 280 940.00 | 90 030.00 | 190 910.00 | 280 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 907.00 | 208 854.00 | | 168 907.00 |
222 Production stockée | 9 421.00 | -18 384.00 | | 9 421.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | 7.00 | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 686.00 | 190 477.00 | | 179 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 649.00 | 24 478.00 | | 21 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -574.00 | 2 642.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 54 966.00 | 48 849.00 | | 54 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -462.00 | | | -462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 457.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 645.00 | 90 485.00 | | 92 645.00 |
252 Charges sociales | 46 785.00 | 33 964.00 | | 46 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 2 091.00 | | 2 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 932.00 | | | 932.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 349.00 | 202 968.00 | | 219 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 663.00 | -12 491.00 | | -39 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 396.00 | 5 674.00 | | 7 396.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 45.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 717.00 | -6 865.00 | | -32 717.00 |