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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 319 500.00 | 11 412.00 | 308 088.00 | 319 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 88.00 | 546.00 | 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 409.00 | 11 500.00 | 818 910.00 | 830 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BZ Autres créances | 288 441.00 | | 288 441.00 | 288 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 394.00 | 10 149.00 | 190 245.00 | 200 394.00 |
CF Disponibilités | 393 553.00 | | 393 553.00 | 393 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 060.00 | 10 149.00 | 882 911.00 | 893 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 470.00 | 21 649.00 | 1 701 821.00 | 1 723 470.00 |
CU Autres participations | 152 775.00 | | 152 775.00 | 152 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 100 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 676 751.00 | 527 448.00 | | 676 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 884.00 | 759 303.00 | | -13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 867.00 | 1 396 751.00 | | 1 372 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 204.00 | 181 574.00 | | 319 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927.00 | 4 249.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 339.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261.00 | 860.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 953.00 | 187 022.00 | | 328 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 821.00 | 1 583 773.00 | | 1 701 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 11 222.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 11 222.00 | | 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 000.00 | 33 000.00 | 297 000.00 | 330 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 204.00 | 32 777.00 | 132 816.00 | 319 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 441.00 | 10 379.00 | 278 062.00 | 288 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 441.00 | 43 379.00 | 575 062.00 | 618 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 953.00 | 42 526.00 | 132 816.00 | 328 953.00 |