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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 178.00 | 82.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 718.00 | 5 749.00 | 1 969.00 | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 190.00 | 16 907.00 | 42 283.00 | 59 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 493.00 | 23 833.00 | 851 660.00 | 875 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
BZ Autres créances | 780 911.00 | | 780 911.00 | 780 911.00 |
CF Disponibilités | 715 578.00 | | 715 578.00 | 715 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 796.00 | | 1 544 796.00 | 1 544 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 289.00 | 23 833.00 | 2 396 456.00 | 2 420 289.00 |
CU Autres participations | 806 726.00 | | 806 726.00 | 806 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 52 005.00 | | 62 300.00 |
DG Autres réserves | 748 322.00 | 614 089.00 | | 748 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 474.00 | 206 828.00 | | 343 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 096.00 | 1 495 922.00 | | 1 777 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 609.00 | 43 159.00 | | 528 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 885.00 | 23 503.00 | | 49 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 5 547.00 | | 4 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 476.00 | 29 852.00 | | 26 476.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 578.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 360.00 | 102 639.00 | | 619 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 456.00 | 1 598 561.00 | | 2 396 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 558.00 | 74 030.00 | | 105 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 28 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 28 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 27 710.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 27 710.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 653.00 | 290.00 | | 11 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 4 801.00 | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 180.00 | 478 069.00 | | 588 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 706.00 | 271 241.00 | | 244 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 474.00 | 206 828.00 | | 343 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 070.00 | | 42 550.00 | 861 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 454.00 | | 42 550.00 | 52 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 356.00 | | | 807 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 087.00 | 8 617.00 | 27 870.00 | 43 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 231.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 140.00 | 8 386.00 | 27 870.00 | 42 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 609.00 | 14 807.00 | 13 802.00 | 28 609.00 |
VI Groupe et associés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 151.00 | 764 151.00 | | 764 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 818.00 | 829 218.00 | 600.00 | 829 818.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 360.00 | 105 558.00 | 513 802.00 | 619 360.00 |