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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
CF Disponibilités | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 123.00 | | 314 123.00 | 314 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 520.00 | 125 947.00 | | 168 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 725.00 | 42 574.00 | | -18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 155 295.00 | 174 020.00 | | 155 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 34 305.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 85 967.00 | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 14 306.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591.00 | 22 465.00 | | 2 591.00 |
EA Autres dettes | | 5 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 828.00 | 162 194.00 | | 158 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 123.00 | 336 214.00 | | 314 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 261.00 | | | 300 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 961.00 | | | 309 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 712.00 | 266 271.00 | | 364 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 437.00 | 223 697.00 | | 383 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 725.00 | 42 574.00 | | -18 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 711.00 | | 260 000.00 | 355 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 711.00 | 260 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 711.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 732.00 | 274.00 | 47 006.00 | 46 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 732.00 | 274.00 | 47 006.00 | 46 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 760.00 | 84 941.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 828.00 | 27 588.00 | 84 941.00 | 158 828.00 |