| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AN Terrains | 30 435.00 | 2 541.00 | 27 893.00 | 30 435.00 |
AP Constructions | 3 507.00 | 2 496.00 | 1 010.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 676.00 | 39 185.00 | 13 491.00 | 52 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 577.00 | 26 990.00 | 9 587.00 | 36 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 596.00 | 71 614.00 | 183 982.00 | 255 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 980.00 | | 138 980.00 | 138 980.00 |
BN En cours de production de biens | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 355.00 | 2 274.00 | 204 080.00 | 206 355.00 |
BZ Autres créances | 17 359.00 | 5 600.00 | 11 759.00 | 17 359.00 |
CF Disponibilités | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 090.00 | 7 874.00 | 494 215.00 | 502 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 686.00 | 79 489.00 | 678 197.00 | 757 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 073.00 | | | 279 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 287 212.00 | | | 287 212.00 |
DP Provisions pour risques | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 495.00 | | | 377 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 197.00 | | | 678 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 809.00 | | | 216 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 043.00 | | 11 052.00 | 245 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 255 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 123 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 643.00 | | 11 052.00 | 112 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 493.00 | 9 620.00 | 499.00 | 62 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 093.00 | 9 620.00 | 499.00 | 62 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 1 098.00 | | 1 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 776.00 | 1 098.00 | | 6 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 266.00 | 1 098.00 | | 20 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 203 789.00 | 203 789.00 | | 203 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 815.00 | 19 885.00 | 89 132.00 | 115 815.00 |
VI Groupe et associés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 359.00 | 222 793.00 | 2 566.00 | 225 359.00 |
VW T.V.A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 740.00 | 216 809.00 | 89 132.00 | 312 740.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
ST Autres comptes | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
YT Sous‐traitance | 983.00 | | | 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 256.00 | | | 102 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 199.00 | | | 205 199.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |