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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 173.00 | 8 316.00 | 26 857.00 | 35 173.00 |
AP Constructions | 26 232.00 | 4 224.00 | 22 008.00 | 26 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 271.00 | 11 740.00 | 1 531.00 | 13 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 979.00 | 24 280.00 | 59 698.00 | 83 979.00 |
BT Marchandises | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 502.00 | | 319 502.00 | 319 502.00 |
BZ Autres créances | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 480 557.00 | | 1 480 557.00 | 1 480 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 315.00 | | 2 893 315.00 | 2 893 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 294.00 | 24 280.00 | 2 953 014.00 | 2 977 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 138 164.00 | 1 796 817.00 | | 2 138 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 956.00 | 581 347.00 | | 605 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 120.00 | 2 389 164.00 | | 2 755 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 730.00 | 5 467.00 | | 52 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 627.00 | 152 290.00 | | 130 627.00 |
EA Autres dettes | 14 536.00 | 29 937.00 | | 14 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 893.00 | 187 694.00 | | 197 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 014.00 | 2 576 858.00 | | 2 953 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 893.00 | 187 694.00 | | 197 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 664.00 | | 36 315.00 | 47 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 373.00 | | 12 800.00 | 22 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | | 18 929.00 | 20 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 586.00 | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 485.00 | 10 795.00 | | 13 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 6 043.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | 4 752.00 | | 11 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 319 502.00 | 319 502.00 | | 319 502.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 840.00 | 389 840.00 | | 389 840.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 893.00 | 197 893.00 | | 197 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 5 054.00 | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 528.00 | 1 000.00 | | 12 528.00 |
ST Autres comptes | 227 992.00 | 145 932.00 | | 227 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 314.00 | 37 218.00 | | 33 314.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | 3 890.00 | | 328.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 218.00 | 7 363.00 | | 14 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 928.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | 5 982.00 | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 568.00 | 1 535.00 | | 28 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 393.00 | 3 036.00 | | 24 393.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 382.00 | 195 403.00 | | 288 382.00 |