| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 1 080 040.00 | 776 541.00 | 303 499.00 | 1 080 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 568.00 | 72 703.00 | 44 865.00 | 117 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 589.00 | | 426 589.00 | 426 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 232.00 | 849 244.00 | 854 988.00 | 1 704 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
BZ Autres créances | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
CF Disponibilités | 2 111 877.00 | | 2 111 877.00 | 2 111 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 835.00 | | 2 312 835.00 | 2 312 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 067.00 | 849 244.00 | 3 167 824.00 | 4 017 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 798.00 | 31 054.00 | | 79 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 162.00 | 348 744.00 | | 355 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 960.00 | 2 579 798.00 | | 2 634 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 272.00 | 23 453.00 | | 26 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 591.00 | 306 804.00 | | 311 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 864.00 | 525 257.00 | | 532 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 824.00 | 3 105 055.00 | | 3 167 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 848 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 929.00 | 177 480.00 | | 179 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 665.00 | 836 739.00 | | 848 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 502.00 | 487 995.00 | | 493 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 162.00 | 348 744.00 | | 355 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 500.00 | | | 1 753 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 268.00 | 426 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 268.00 | 1 704 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 643.00 | | | 1 277 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 857.00 | | | 475 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 524.00 | 106 720.00 | 849 244.00 | 742 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 524.00 | 106 720.00 | 849 244.00 | 742 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 591.00 | 311 591.00 | | 311 591.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 864.00 | 532 864.00 | | 532 864.00 |