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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 655.00 | 455 400.00 | 54 255.00 | 509 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 694.00 | 455 400.00 | 54 293.00 | 509 694.00 |
BN En cours de production de biens | 188 640.00 | 10 282.00 | 178 358.00 | 188 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200 320.00 | 1 677 656.00 | 2 522 664.00 | 4 200 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 030 090.00 | 7 751.00 | 7 022 338.00 | 7 030 090.00 |
BZ Autres créances | 105 811 483.00 | 54 258 070.00 | 51 553 413.00 | 105 811 483.00 |
CF Disponibilités | 258 293.00 | | 258 293.00 | 258 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 596 384.00 | 55 953 760.00 | 61 642 625.00 | 117 596 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 106 078.00 | 56 409 160.00 | 61 696 918.00 | 118 106 078.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 47 564 818.00 | 46 120 854.00 | | 47 564 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755 364.00 | 1 443 963.00 | | 2 755 364.00 |
DL TOTAL (I) | 50 782 182.00 | 48 026 818.00 | | 50 782 182.00 |
DP Provisions pour risques | 2 432 346.00 | 2 380 982.00 | | 2 432 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 432 346.00 | 2 380 982.00 | | 2 432 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 911.00 | 12 771.00 | | 12 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 618.00 | 25 787.00 | | 27 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 513.00 | 2 566 568.00 | | 2 141 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 192.00 | 951 866.00 | | 1 512 192.00 |
EA Autres dettes | 4 788 156.00 | 4 539 434.00 | | 4 788 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 482 391.00 | 8 096 510.00 | | 8 482 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 696 918.00 | 58 504 310.00 | | 61 696 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 319 532.00 | 2 136 184.00 | 24 455 716.00 | 22 319 532.00 |
FG Production vendue services | 178 394.00 | 262 665.00 | 441 059.00 | 178 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 497 926.00 | 2 398 849.00 | 24 896 776.00 | 22 497 926.00 |
FM Production stockée | | | -198 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 597 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 741 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 803 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 417 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6 936 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 720 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 877 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 097 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 058 829.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 794.00 | 615 439.00 | | 1 139 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 683 660.00 | 32 918 630.00 | | 29 683 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 928 296.00 | 31 474 667.00 | | 26 928 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755 364.00 | 1 443 963.00 | | 2 755 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 013.00 | 67 387.00 | | 388 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 013.00 | 67 387.00 | | 388 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380 982.00 | 2 417 346.00 | 2 365 982.00 | 2 380 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 779 781.00 | 1 687 938.00 | 1 779 781.00 | 1 779 781.00 |
6T Sur comptes clients | 7 185.00 | 567.00 | | 7 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 865 919.00 | 2 115 314.00 | 723 162.00 | 52 865 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 652 885.00 | 3 803 818.00 | 2 502 944.00 | 54 652 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 033 868.00 | 6 221 164.00 | 4 868 926.00 | 57 033 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 221 164.00 | 4 868 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 513.00 | 2 141 513.00 | | 2 141 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 258.00 | 446 258.00 | | 446 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 566.00 | 398 566.00 | | 398 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 647.00 | 470 647.00 | | 470 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788 156.00 | 4 788 156.00 | | 4 788 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 991 666.00 | 6 991 666.00 | | 6 991 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 011.00 | 153 011.00 | | 153 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VC Groupe et associés | 41 433 360.00 | 41 433 360.00 | | 41 433 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 307.00 | 497 307.00 | | 497 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 595.00 | 181 595.00 | | 181 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 723 522.00 | 63 723 522.00 | | 63 723 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 924 348.00 | 112 924 348.00 | | 112 924 348.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 454 773.00 | 8 454 773.00 | | 8 454 773.00 |