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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 729.00 | 172 691.00 | 61 038.00 | 233 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 002.00 | 211 316.00 | 3 259 686.00 | 3 471 002.00 |
BT Marchandises | 261 110.00 | | 261 110.00 | 261 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BZ Autres créances | 208 031.00 | | 208 031.00 | 208 031.00 |
CF Disponibilités | 271 311.00 | | 271 311.00 | 271 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 157.00 | | 884 157.00 | 884 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 159.00 | 211 316.00 | 4 143 843.00 | 4 355 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 15 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DH Report à nouveau | | -34 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 199.00 | 265 463.00 | | 191 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 764.00 | 3 706 565.00 | | 3 697 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 058.00 | 54 664.00 | | 141 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 935.00 | 206 301.00 | | 200 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 085.00 | 238 213.00 | | 104 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 079.00 | 499 178.00 | | 446 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 843.00 | 4 205 743.00 | | 4 143 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 462.00 | 458 129.00 | | 413 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 967.00 | | 17 035.00 | 3 453 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183 790.00 | | | 3 183 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 233.00 | | 15 330.00 | 253 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 944.00 | | 1 705.00 | 16 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 428.00 | 17 888.00 | | 193 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 638.00 | 17 888.00 | | 189 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 935.00 | 200 935.00 | | 200 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VC Groupe et associés | 198 954.00 | 198 954.00 | | 198 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 049.00 | 108 432.00 | 32 617.00 | 141 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 117.00 | 272 117.00 | | 272 117.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 079.00 | 413 462.00 | 32 617.00 | 446 079.00 |