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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587.00 | 3 075.00 | 512.00 | 3 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677.00 | 3 075.00 | 602.00 | 3 677.00 |
BT Marchandises | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
BZ Autres créances | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CF Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 667.00 | | 185 667.00 | 185 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 345.00 | 3 075.00 | 194 269.00 | 197 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 825.00 | | | -24 825.00 |
DL TOTAL (I) | -8 607.00 | | | -8 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 876.00 | | | 202 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 269.00 | | | 194 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 876.00 | | | 142 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 138.00 | | 550 138.00 | 550 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 138.00 | | 550 138.00 | 550 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 675.00 | | | 560 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 500.00 | | | 585 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 825.00 | | | -24 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701.00 | 374.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | 374.00 | | 2 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 199.00 | 144 109.00 | 90.00 | 144 199.00 |
VW T.V.A. | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 876.00 | 142 876.00 | 60 000.00 | 202 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
ST Autres comptes | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
YT Sous‐traitance | 198 910.00 | | | 198 910.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 764 440.00 | | | 1 764 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 923.00 | | | 302 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |