| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 12 613.00 | 2 283.00 | 14 896.00 |
040 Immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 187.00 | 12 613.00 | 215 574.00 | 228 187.00 |
060 Stock marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
110 Total général Actif | 256 902.00 | 12 613.00 | 244 289.00 | 256 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 028.00 | | | 194 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
242 Autres charges externes. | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
252 Charges sociales | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | | | 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 850.00 | | | 171 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 127.00 | | | 226 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 110.00 | | | 10 110.00 |