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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 146.00 | 60 391.00 | 32 755.00 | 93 146.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 230.00 | 64 191.00 | 93 039.00 | 157 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
084 Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
110 Total général Actif | 172 686.00 | 64 191.00 | 108 495.00 | 172 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 003.00 | 151 462.00 | | 70 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 80.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 669.00 | 151 542.00 | | 89 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 770.00 | 65 170.00 | | 35 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 727.00 | 1 214.00 | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 37 646.00 | 43 270.00 | | 37 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | 3 502.00 | | 3 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 373.00 | 7 494.00 | | 4 373.00 |
252 Charges sociales | 1 593.00 | 2 034.00 | | 1 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 895.00 | 10 501.00 | | 7 895.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 2.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 332.00 | 133 188.00 | | 91 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 664.00 | 18 354.00 | | -1 664.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 2 084.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 279.00 | 15 054.00 | | -2 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 230.00 | | | 157 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 763.00 | | | 8 763.00 |