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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 717.00 | 4 463.00 | 3 254.00 | 7 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 617.00 | 4 463.00 | 200 154.00 | 204 617.00 |
BT Marchandises | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BZ Autres créances | 249 580.00 | 5 700.00 | 243 880.00 | 249 580.00 |
CF Disponibilités | 2 021 284.00 | | 2 021 284.00 | 2 021 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 543.00 | 5 700.00 | 2 273 843.00 | 2 279 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 160.00 | 10 163.00 | 2 473 997.00 | 2 484 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 598 287.00 | 483 385.00 | | 598 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 027.00 | 257 760.00 | | 273 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 314.00 | 961 145.00 | | 1 091 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 777.00 | 49 656.00 | | 208 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 130.00 | 450 863.00 | | 216 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 536.00 | 825 958.00 | | 913 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 240.00 | 61 561.00 | | 44 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 683.00 | 1 388 038.00 | | 1 382 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 997.00 | 2 349 183.00 | | 2 473 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 937 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 617.00 | | 1 850.00 | 204 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 204 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 7 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | | 1 850.00 | 7 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550.00 | 1 521.00 | 608.00 | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 1 521.00 | 608.00 | 3 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | 5 700.00 | 4 597.00 | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597.00 | 5 700.00 | 4 597.00 | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | 5 700.00 | 4 597.00 | 4 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 4 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 535.00 | | 913 535.00 | 913 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 882.00 | 238 882.00 | | 238 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 208 777.00 | | 208 777.00 | 208 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 281.00 | 249 781.00 | 1 500.00 | 251 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 553.00 | | 1 166 553.00 | 1 166 553.00 |