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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 698.00 | 21 735.00 | 11 963.00 | 33 698.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 994.00 | 22 016.00 | 11 978.00 | 33 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
072 Créances – Autres | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
084 Disponibilités | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
110 Total général Actif | 74 000.00 | 22 016.00 | 51 984.00 | 74 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 346.00 | 142 073.00 | | 125 346.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 846.00 | 139 077.00 | | 126 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 299.00 | 75 179.00 | | 65 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | 1 525.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 829.00 | 17 457.00 | | 12 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 632.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 992.00 | 40 785.00 | | 44 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | 1 508.00 | | 4 297.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 317.00 | 137 092.00 | | 129 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 470.00 | 1 984.00 | | -2 470.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 205.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 752.00 | 1 512.00 | | -2 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 918.00 | | | 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |