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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 214.00 | 11 899.00 | 2 315.00 | 14 214.00 |
AH Fonds commercial | 380 146.00 | | 380 146.00 | 380 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 641.00 | 12 830.00 | 3 811.00 | 16 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 666.00 | 76 986.00 | 442 680.00 | 519 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 346.00 | 4 724.00 | 629 622.00 | 634 346.00 |
BZ Autres créances | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
CF Disponibilités | 254 717.00 | | 254 717.00 | 254 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 940.00 | 4 724.00 | 1 004 216.00 | 1 008 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 606.00 | 81 709.00 | 1 446 896.00 | 1 528 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 531.00 | 235 446.00 | | 242 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | 17 285.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 282 875.00 | 285 731.00 | | 282 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 054.00 | 202 963.00 | | 180 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 816.00 | 41 987.00 | | 129 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 476.00 | 339 594.00 | | 344 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 914.00 | 216 056.00 | | 338 914.00 |
EA Autres dettes | 145 708.00 | 153 208.00 | | 145 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 243.00 | 9 046.00 | | 24 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 022.00 | 962 853.00 | | 1 164 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 896.00 | 1 248 584.00 | | 1 446 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 608.00 | | 2 058.00 | 517 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 361.00 | | | 394 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 350.00 | | 2 058.00 | 74 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 239.00 | 6 747.00 | | 50 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 2 915.00 | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 254.00 | 3 832.00 | | 41 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 724.00 | 20 000.00 | | 4 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 724.00 | 20 000.00 | | 4 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 476.00 | 344 476.00 | | 344 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 825.00 | 88 797.00 | 23 028.00 | 111 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 708.00 | 145 708.00 | | 145 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 408.00 | 2 238.00 | 4 170.00 | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 634 346.00 | 634 346.00 | | 634 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VC Groupe et associés | 26 248.00 | 1 248.00 | 25 000.00 | 26 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 589.00 | 46 533.00 | 133 055.00 | 179 589.00 |
VI Groupe et associés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 609.00 | 720 439.00 | 29 170.00 | 749 609.00 |
VW T.V.A. | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 206.00 | 878 123.00 | 156 083.00 | 1 034 206.00 |