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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
CU Autres participations | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 184.00 | 75 371.00 | | 108 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 162.00 | 32 813.00 | | 24 162.00 |
DL TOTAL (I) | 133 446.00 | 109 284.00 | | 133 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558.00 | 872.00 | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 998.00 | 6 801.00 | | 9 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 444.00 | 116 085.00 | | 143 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 998.00 | 6 801.00 | | 9 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 38 300.00 | 38 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 38 300.00 | 38 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 489.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 540.00 | 48 851.00 | | 39 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 377.00 | 16 038.00 | | 15 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 162.00 | 32 813.00 | | 24 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 636.00 | | 19 640.00 | 105 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 636.00 | | 19 640.00 | 105 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VI Groupe et associés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |