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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 803.00 | 65 520.00 | 38 282.00 | 103 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 649.00 | 8 707.00 | 3 942.00 | 12 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 532.00 | 74 228.00 | 949 304.00 | 1 023 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 123 959.00 | | 123 959.00 | 123 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 154.00 | 74 228.00 | 1 082 926.00 | 1 157 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 004.00 | 261 552.00 | | 334 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 705.00 | 72 452.00 | | 55 705.00 |
DL TOTAL (I) | 400 708.00 | 345 004.00 | | 400 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 844.00 | 413 960.00 | | 408 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 505.00 | 113 395.00 | | 94 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 341.00 | 45 200.00 | | 46 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 528.00 | 112 995.00 | | 132 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 218.00 | 685 551.00 | | 682 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 926.00 | 1 030 555.00 | | 1 082 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 098.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 532.00 | | | 1 023 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 452.00 | | | 116 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 533.00 | 16 694.00 | | 57 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 533.00 | 16 694.00 | | 57 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 844.00 | 108 980.00 | 299 865.00 | 408 844.00 |
VI Groupe et associés | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 103.00 | 4 023.00 | 7 080.00 | 11 103.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 218.00 | 382 353.00 | 299 865.00 | 682 218.00 |