| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 669.00 | 4 651.00 | 23 017.00 | 27 669.00 |
BT Marchandises | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 052.00 | 4 651.00 | 86 400.00 | 91 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
DL TOTAL (I) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501.00 | 151.00 | | 4 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 151.00 | | 3 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274.00 | 3 020.00 | 254.00 | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 651.00 | 50 397.00 | 254.00 | 50 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
ST Autres comptes | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |