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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CF Disponibilités | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 036.00 | | 349 036.00 | 349 036.00 |
CU Autres participations | 246 825.00 | | 246 825.00 | 246 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 136 356.00 | 94 583.00 | | 136 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 780.00 | 41 773.00 | | 61 780.00 |
DL TOTAL (I) | 205 836.00 | 144 056.00 | | 205 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 844.00 | 151 501.00 | | 118 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 524.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 252.00 | 1 981.00 | | 12 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 200.00 | 165 569.00 | | 143 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 036.00 | 309 625.00 | | 349 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 710.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 734.00 | 87 513.00 | | 112 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 954.00 | 45 741.00 | | 50 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 780.00 | 41 773.00 | | 61 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 844.00 | 33 037.00 | 85 808.00 | 118 844.00 |
VI Groupe et associés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 200.00 | 57 393.00 | 85 808.00 | 143 200.00 |