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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 703.00 | 16 570.00 | 73 133.00 | 89 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 723.00 | 7 769.00 | 642 954.00 | 650 723.00 |
BZ Autres créances | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
CF Disponibilités | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 958.00 | 7 769.00 | 781 189.00 | 788 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 661.00 | 24 339.00 | 854 322.00 | 878 661.00 |
CU Autres participations | 73 583.00 | 11 900.00 | 61 683.00 | 73 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 649.00 | 4 670.00 | 4 979.00 | 9 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 883.00 | 125 883.00 | | 125 883.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
DH Report à nouveau | | -898 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 193.00 | -218 229.00 | | -184 193.00 |
DL TOTAL (I) | 49 782.00 | -991 026.00 | | 49 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 238.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 1 190 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 897.00 | 249 794.00 | | 496 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 907.00 | 1 181.00 | | 104 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 143.00 | | |
EA Autres dettes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 540.00 | 1 444 355.00 | | 804 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 322.00 | 453 329.00 | | 854 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 847.00 | 1 043 068.00 | 1 645 915.00 | 602 847.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 91 499.00 | 226 914.00 | 318 413.00 | 91 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 346.00 | 1 269 983.00 | 1 964 328.00 | 694 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 7 348.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 7 348.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 766.00 | 7 506.00 | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | 7 506.00 | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 797.00 | -158.00 | | -4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 089.00 | 1 165 825.00 | | 1 971 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 282.00 | 1 384 054.00 | | 2 155 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 193.00 | -218 229.00 | | -184 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 432.00 | | 6 471.00 | 87 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 80 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 89 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 783.00 | | 6 471.00 | 77 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 3 216.00 | | 1 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 454.00 | 3 216.00 | | 1 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 897.00 | 496 897.00 | | 496 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
UX Autres créances clients | 642 954.00 | 642 954.00 | | 642 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VB T. V. A. | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 053.00 | 754 582.00 | 6 471.00 | 761 053.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 540.00 | 804 540.00 | | 804 540.00 |