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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 494.00 | 7 020.00 | 10 474.00 | 17 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 080.00 | 6 332.00 | 5 748.00 | 12 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 318.00 | 13 352.00 | 19 966.00 | 33 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 425 032.00 | | 425 032.00 | 425 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 082.00 | | 610 082.00 | 610 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 400.00 | 13 352.00 | 630 048.00 | 643 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 671.00 | 92 517.00 | | 227 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 875.00 | 165 154.00 | | 252 875.00 |
DL TOTAL (I) | 486 046.00 | 263 171.00 | | 486 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 230.00 | 51 222.00 | | 38 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 078.00 | 35 936.00 | | 40 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 613.00 | 30 012.00 | | 65 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 002.00 | 117 250.00 | | 144 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 048.00 | 380 421.00 | | 630 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 775.00 | | 6 345.00 | 29 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 33 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 29 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 819.00 | | 6 345.00 | 25 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392.00 | 6 988.00 | 2 028.00 | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 6 988.00 | 2 028.00 | 8 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 230.00 | 13 146.00 | 25 084.00 | 38 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 335.00 | 171 335.00 | | 171 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 874.00 | 173 130.00 | 3 744.00 | 176 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 002.00 | 118 918.00 | 25 084.00 | 144 002.00 |