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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 730.00 | 524.00 | 1 254.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 1 564.00 | 1 108.00 | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 622.00 | 25 533.00 | 39 089.00 | 64 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 963.00 | 27 827.00 | 63 136.00 | 90 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
BZ Autres créances | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 270 089.00 | | 270 089.00 | 270 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 269.00 | | 424 269.00 | 424 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 232.00 | 27 827.00 | 487 405.00 | 515 232.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | 38 853.00 | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 48 553.00 | 44 853.00 | | 48 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 648.00 | 64 099.00 | | 75 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | 26 494.00 | | 4 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 879.00 | 33 055.00 | | 186 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 629.00 | 41 569.00 | | 96 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 726.00 | 38 067.00 | | 60 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 852.00 | 203 283.00 | | 438 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 405.00 | 248 137.00 | | 487 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 553.00 | | 21 535.00 | 69 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | | | 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 614.00 | | 640.00 | 20 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 399.00 | | 20 895.00 | 46 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204.00 | 13 749.00 | 126.00 | 14 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 116.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | 13 633.00 | | 13 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 591.00 | 13 968.00 | 58 476.00 | 75 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 483.00 | 109 083.00 | 2 400.00 | 111 483.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 972.00 | 190 349.00 | 58 476.00 | 251 972.00 |