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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 131.00 | 12 791.00 | 25 340.00 | 38 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 057.00 | 8 887.00 | 4 171.00 | 13 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 706.00 | 21 678.00 | 155 029.00 | 176 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BN En cours de production de biens | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BZ Autres créances | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
CF Disponibilités | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 795.00 | 21 678.00 | 274 117.00 | 295 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 284.00 | 32 443.00 | | 38 284.00 |
DL TOTAL (I) | 80 727.00 | 42 443.00 | | 80 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 245.00 | 43 174.00 | | 36 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 293.00 | 23 298.00 | | 77 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 413.00 | 34 703.00 | | 38 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 923.00 | 23 254.00 | | 34 923.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 120.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 390.00 | 164 790.00 | | 193 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 117.00 | 207 233.00 | | 274 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 178.00 | 128 544.00 | | 164 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 068.00 | | 616 068.00 | 616 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 068.00 | | 616 068.00 | 616 068.00 |
FM Production stockée | | | -9 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 292.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 9 008.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 9 008.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -7 225.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 085.00 | 339 586.00 | | 649 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 802.00 | 307 143.00 | | 610 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 284.00 | 32 443.00 | | 38 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 434.00 | 7 723.00 | | 23 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 833.00 | | 62 873.00 | 113 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 018.00 | | 12 170.00 | 39 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 50 703.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 870.00 | 12 808.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 12 808.00 | | 8 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 245.00 | 7 033.00 | 29 212.00 | 36 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 098.00 | 86 886.00 | 29 212.00 | 116 098.00 |