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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 895.00 | | 130 895.00 | 130 895.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 247.00 | | 145 247.00 | 145 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
CU Autres participations | 129 392.00 | | 129 392.00 | 129 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DH Report à nouveau | -797.00 | | | -797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 069.00 | -797.00 | | 67 069.00 |
DK Provisions réglementées | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 98 161.00 | 29 212.00 | | 98 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 967.00 | 44 671.00 | | 37 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EA Autres dettes | | 59 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 086.00 | 104 652.00 | | 47 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 247.00 | 133 864.00 | | 145 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 883.00 | 104 652.00 | | 15 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 250.00 | | 1 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 250.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | -250.00 | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919.00 | 797.00 | | 6 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 069.00 | -797.00 | | 67 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 007.00 | | 1 503.00 | 133 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 130 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 615.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 392.00 | | 1 503.00 | 129 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 3 613.00 | 3 615.00 | 2.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3 613.00 | 3 615.00 | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 967.00 | 6 764.00 | 27 673.00 | 37 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 086.00 | 15 883.00 | 27 673.00 | 47 086.00 |