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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 161.00 | 2 117.00 | 18 044.00 | 20 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 1 357.00 | 5 208.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 846.00 | 3 473.00 | 658 373.00 | 661 846.00 |
BT Marchandises | 94 365.00 | | 94 365.00 | 94 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 007.00 | | 254 007.00 | 254 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 853.00 | 3 473.00 | 912 380.00 | 915 853.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
DL TOTAL (I) | 138 929.00 | | | 138 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 774.00 | | | 601 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 451.00 | | | 773 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 380.00 | | | 912 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 617.00 | | | 224 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 661 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 26 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 498.00 | 52 664.00 | 214 232.00 | 601 498.00 |
VI Groupe et associés | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 810.00 | | | 653 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 451.00 | 224 617.00 | 214 232.00 | 773 451.00 |