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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 2 869.00 | 28 680.00 | 31 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 863.00 | 50 585.00 | 2 278.00 | 52 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 635.00 | 256 826.00 | 18 809.00 | 275 635.00 |
BF Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 055.00 | 310 280.00 | 60 775.00 | 371 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 375.00 | 4 083.00 | 15 293.00 | 19 375.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 263 692.00 | | 263 692.00 | 263 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 684.00 | 4 083.00 | 292 601.00 | 296 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 739.00 | 314 362.00 | 353 376.00 | 667 739.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 326 813.00 | 326 813.00 | | 326 813.00 |
DH Report à nouveau | -270 388.00 | -152 071.00 | | -270 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 502.00 | -118 317.00 | | -26 502.00 |
DL TOTAL (I) | 38 736.00 | 65 238.00 | | 38 736.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 118.00 | 18 935.00 | | 103 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 294.00 | 28 516.00 | | 31 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 11 626.00 | | 9 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 368.00 | 131 164.00 | | 160 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 640.00 | 190 241.00 | | 304 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 376.00 | 255 479.00 | | 353 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 894.00 | | 738 894.00 | 738 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 894.00 | | 738 894.00 | 738 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 698.00 | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 533.00 | 698.00 | | 10 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 533.00 | -698.00 | | -10 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 500.00 | 1 050 319.00 | | 834 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 002.00 | 1 168 636.00 | | 861 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 502.00 | -118 317.00 | | -26 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 423.00 | | 4 188.00 | 375 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 556.00 | 371 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 856.00 | 328 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 364.00 | | 3 990.00 | 331 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | 198.00 | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 493.00 | 19 643.00 | 6 856.00 | 297 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 625.00 | 19 643.00 | 6 856.00 | 294 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | 4 083.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 4 083.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 14 083.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 083.00 | 1 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 095.00 | 101 095.00 | | 101 095.00 |
UP Prêts | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 118.00 | 3 118.00 | 100 000.00 | 103 118.00 |
VI Groupe et associés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 921.00 | 32 892.00 | 11 028.00 | 43 921.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 640.00 | 204 640.00 | 100 000.00 | 304 640.00 |