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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 160 308.00 | | 160 308.00 | 160 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 542.00 | 48 593.00 | 38 950.00 | 87 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 347.00 | 114 585.00 | 534 763.00 | 649 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 422.00 | 164 077.00 | 749 344.00 | 913 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BT Marchandises | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BZ Autres créances | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CF Disponibilités | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 147.00 | | 247 147.00 | 247 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 569.00 | 164 077.00 | 996 492.00 | 1 160 569.00 |
CU Autres participations | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DH Report à nouveau | -90 268.00 | | | -90 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 341.00 | | | -204 341.00 |
DL TOTAL (I) | -268 708.00 | | | -268 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 722.00 | | | 1 071 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 199.00 | | | 1 265 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 492.00 | | | 996 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 807.00 | | | 500 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 478.00 | | 148 478.00 | 148 478.00 |
FG Production vendue services | 353 646.00 | | 353 646.00 | 353 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 124.00 | | 502 124.00 | 502 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 343.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 591.00 | | | 562 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 932.00 | | | 766 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 341.00 | | | -204 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 610.00 | 26 612.00 | | 888 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 913 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 736 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 077.00 | 26 612.00 | | 712 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 534.00 | 82 343.00 | 1 800.00 | 83 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 634.00 | 82 343.00 | 1 800.00 | 82 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 071 722.00 | 307 330.00 | 502 100.00 | 1 071 722.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 668.00 | 81 922.00 | 12 746.00 | 94 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 199.00 | 500 807.00 | 502 100.00 | 1 265 199.00 |