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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
AP Constructions | 1 693 104.00 | 1 523 800.00 | 169 303.00 | 1 693 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 553.00 | 1 565 457.00 | 373 095.00 | 1 938 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 119.00 | 381 666.00 | 81 453.00 | 463 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 143.00 | 3 636 165.00 | 859 977.00 | 4 496 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 777.00 | 45 554.00 | 460 223.00 | 505 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 348.00 | | 365 348.00 | 365 348.00 |
BT Marchandises | 1 342 693.00 | | 1 342 693.00 | 1 342 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 699.00 | | 213 699.00 | 213 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 407.00 | 238 576.00 | 1 547 830.00 | 1 786 407.00 |
BZ Autres créances | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
CF Disponibilités | 379 391.00 | | 379 391.00 | 379 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 531.00 | 284 130.00 | 4 425 401.00 | 4 709 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 205 674.00 | 3 920 296.00 | 5 285 378.00 | 9 205 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 292.00 | | | 286 292.00 |
CU Autres participations | 258 790.00 | 43 499.00 | 215 291.00 | 258 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 973 335.00 | | | 1 973 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 406.00 | | | 536 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
DK Provisions réglementées | 162 789.00 | | | 162 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 651.00 | | | 2 780 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 222.00 | | | 424 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 265.00 | | | 1 442 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 093.00 | | | 589 093.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 727.00 | | | 2 504 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 378.00 | | | 5 285 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 772.00 | | | 2 259 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 071.00 | | 85 395.00 | 4 558 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 275 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 323.00 | 4 496 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | 78 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 797.00 | 4 141 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 840.00 | | 85 395.00 | 4 202 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 837.00 | | | 275 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 094.00 | 182 874.00 | 92 302.00 | 3 502 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 583.00 | | 503.00 | 75 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 511.00 | 182 874.00 | 91 799.00 | 3 426 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 831.00 | | 39 042.00 | 201 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 831.00 | | 39 042.00 | 201 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 407.00 | 1 500 115.00 | 286 292.00 | 1 786 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 300.00 | 1 616 331.00 | 289 970.00 | 1 906 300.00 |