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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 180.00 | 71 075.00 | 3 105.00 | 74 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 379.00 | 464 057.00 | 81 323.00 | 545 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 696.00 | 538 072.00 | 121 624.00 | 659 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
BP En cours de production de services | 418 599.00 | | 418 599.00 | 418 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 619.00 | 5 363.00 | 210 255.00 | 215 619.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 970 184.00 | | 970 184.00 | 970 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 110.00 | 5 363.00 | 1 722 747.00 | 1 728 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 805.00 | 543 435.00 | 1 844 370.00 | 2 387 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 733 288.00 | | | 733 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 672.00 | | | 361 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 611.00 | | | 1 195 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 575.00 | | | 235 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 488.00 | | | 376 488.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 760.00 | | | 648 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 370.00 | | | 1 844 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 775.00 | | | 630 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 3 487 791.00 | | 3 487 791.00 | 3 487 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 374.00 | | 3 488 374.00 | 3 488 374.00 |
FM Production stockée | | | 79 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 352.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 063.00 | | | 3 613 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 391.00 | | | 3 251 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 672.00 | | | 361 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 868.00 | | 38 599.00 | 665 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 772.00 | 659 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 772.00 | 619 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 540.00 | | 37 792.00 | 626 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | 808.00 | 30 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 491.00 | 30 352.00 | 44 772.00 | 552 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 551.00 | 30 352.00 | 44 772.00 | 549 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 575.00 | 235 575.00 | | 235 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 488.00 | 376 488.00 | | 376 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 243.00 | 11 258.00 | 17 985.00 | 29 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 772.00 | 225 872.00 | 5 900.00 | 231 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 562.00 | 225 872.00 | 11 690.00 | 237 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 760.00 | 630 775.00 | 17 985.00 | 648 760.00 |