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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 068.00 | 48 588.00 | 206 480.00 | 255 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 689.00 | 330 016.00 | 68 673.00 | 398 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 285.00 | 383 386.00 | 324 899.00 | 708 285.00 |
BT Marchandises | 949 298.00 | | 949 298.00 | 949 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 161.00 | 40 116.00 | 532 045.00 | 572 161.00 |
BZ Autres créances | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 853 913.00 | | 853 913.00 | 853 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 906.00 | 40 116.00 | 2 436 790.00 | 2 476 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 191.00 | 423 502.00 | 2 761 689.00 | 3 185 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 831 248.00 | 940 074.00 | | 831 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 959.00 | -108 826.00 | | -186 959.00 |
DL TOTAL (I) | 845 690.00 | 1 032 648.00 | | 845 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 811.00 | 278 860.00 | | 1 173 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 624.00 | 115 761.00 | | 107 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 668.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 915.00 | 492 011.00 | | 511 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 910.00 | 126 669.00 | | 121 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 999.00 | 1 013 969.00 | | 1 915 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 689.00 | 2 046 617.00 | | 2 761 689.00 |