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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 854 363.00 | 971 993.00 | 882 370.00 | 1 854 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 573 797.00 | 15 319 679.00 | 4 254 119.00 | 19 573 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 432 461.00 | 16 291 671.00 | 5 140 789.00 | 21 432 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709 335.00 | 28 054.00 | 2 681 281.00 | 2 709 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 987.00 | | 237 987.00 | 237 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354 646.00 | 112 144.00 | 5 242 502.00 | 5 354 646.00 |
BZ Autres créances | 1 801 845.00 | | 1 801 845.00 | 1 801 845.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 553.00 | | 479 553.00 | 479 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 587 889.00 | 140 198.00 | 10 447 691.00 | 10 587 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 020 350.00 | 16 431 869.00 | 15 588 480.00 | 32 020 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 898 687.00 | 898 687.00 | | 898 687.00 |
DH Report à nouveau | 19 293.00 | 74 268.00 | | 19 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 229 927.00 | 7 395 025.00 | | 6 229 927.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 907.00 | 8 422 980.00 | | 7 202 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 109.00 | 796 643.00 | | 927 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 109.00 | 796 643.00 | | 927 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | 13 126.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 919.00 | 2 959 118.00 | | 4 034 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230 265.00 | 4 566 398.00 | | 3 230 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 892.00 | 190 769.00 | | 145 892.00 |
EA Autres dettes | 45 527.00 | 116 052.00 | | 45 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 465.00 | 7 845 464.00 | | 7 458 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 588 480.00 | 17 065 087.00 | | 15 588 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 485 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 485 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 239 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 993 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 484 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 990 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -890 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 028 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 368 594.00 | |
GE Autres charges | | | -573 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -40 062 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 930 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -10 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 322.00 | 93 741.00 | | 136 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 322.00 | 93 741.00 | | 136 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 322.00 | -93 741.00 | | -136 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 010 000.00 | -1 100 000.00 | | -1 010 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 544 792.00 | -3 676 033.00 | | -2 544 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 983 822.00 | 43 979 943.00 | | 49 983 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -43 617 573.00 | -36 491 176.00 | | -43 617 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 229 927.00 | 7 395 025.00 | | 6 229 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 468 565.00 | | 2 984 105.00 | 19 468 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 509.00 | 21 428 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024 509.00 | 19 573 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 349.00 | | 694 014.00 | 1 160 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 308 216.00 | | 2 290 090.00 | 18 308 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 291 925.00 | 1 917 699.00 | -917 952.00 | 15 291 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 203.00 | 21 790.00 | | 950 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 341 722.00 | 1 895 909.00 | -917 952.00 | 14 341 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 643.00 | 338 009.00 | -207 543.00 | 796 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 919.00 | 4 034 919.00 | | 4 034 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929 512.00 | 2 929 512.00 | | 2 929 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 892.00 | 145 892.00 | | 145 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 354 646.00 | 5 354 646.00 | | 5 354 646.00 |
VB T. V. A. | 275 440.00 | 275 440.00 | | 275 440.00 |
VC Groupe et associés | 671 034.00 | 671 034.00 | | 671 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781 388.00 | 781 388.00 | | 781 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 153.00 | 204 153.00 | | 204 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160 790.00 | 7 156 490.00 | 4 300.00 | 7 160 790.00 |
VW T.V.A. | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 458 465.00 | 7 458 465.00 | | 7 458 465.00 |