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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 512.00 | 270 576.00 | 230 936.00 | 501 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 172.00 | 306 136.00 | 237 035.00 | 543 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 200.00 | 578 372.00 | 894 828.00 | 1 473 200.00 |
BT Marchandises | 205 358.00 | | 205 358.00 | 205 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BZ Autres créances | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CF Disponibilités | 1 154 567.00 | | 1 154 567.00 | 1 154 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 126.00 | | 1 435 126.00 | 1 435 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 326.00 | 578 372.00 | 2 329 954.00 | 2 908 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 189 310.00 | | | 189 310.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 528.00 | | | 499 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 102.00 | | | 1 417 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 776.00 | | | 343 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 845.00 | | | 145 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 167.00 | | | 235 167.00 |
EA Autres dettes | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 853.00 | | | 912 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 954.00 | | | 2 329 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 592.00 | | | 611 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 581 150.00 | | 5 581 150.00 | 5 581 150.00 |
FG Production vendue services | 206 498.00 | | 206 498.00 | 206 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 647.00 | | 5 787 647.00 | 5 787 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 059.00 | | | 201 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 902.00 | | | 5 805 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 374.00 | | | 5 306 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 528.00 | | | 499 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 547.00 | | 2 880.00 | 1 478 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 226.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 226.00 | 1 473 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 516.00 | | | 428 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 804.00 | | 2 880.00 | 1 041 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 374.00 | 117 998.00 | | 460 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 715.00 | 117 998.00 | | 458 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
UX Autres créances clients | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 776.00 | 42 516.00 | 176 939.00 | 343 776.00 |
VI Groupe et associés | 117 945.00 | 117 945.00 | | 117 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VW T.V.A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 853.00 | 611 592.00 | 176 939.00 | 912 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
ST Autres comptes | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
YT Sous‐traitance | 315 645.00 | | | 315 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 472.00 | | | 399 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 648.00 | | | 380 648.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 628.00 | | | 793 628.00 |