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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 107.00 | 42 074.00 | 19 033.00 | 61 107.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 225.00 | 7 292.00 | 1 933.00 | 9 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 501.00 | 77 999.00 | 12 502.00 | 90 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 693.00 | 127 364.00 | 46 329.00 | 173 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BT Marchandises | 230 815.00 | | 230 815.00 | 230 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 373.00 | 9 051.00 | 5 322.00 | 14 373.00 |
BZ Autres créances | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CF Disponibilités | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 049.00 | 9 051.00 | 307 998.00 | 317 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 742.00 | 136 415.00 | 354 327.00 | 490 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 462.00 | 144 042.00 | | 129 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | -14 580.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 147 800.00 | 145 963.00 | | 147 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 480.00 | 23 904.00 | | 55 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 165.00 | 33 301.00 | | 27 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | 546.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 489.00 | 95 757.00 | | 92 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 352.00 | 31 917.00 | | 25 352.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | 3 709.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 527.00 | 189 134.00 | | 206 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 327.00 | 335 097.00 | | 354 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 200.00 | 188 588.00 | | 206 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 669.00 | | 32 023.00 | 141 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 607.00 | | 20 000.00 | 48 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 703.00 | | 12 023.00 | 87 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 402.00 | 12 962.00 | | 114 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 485.00 | 10 589.00 | | 31 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 917.00 | 2 373.00 | | 82 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VI Groupe et associés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |