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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
AP Constructions | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 593.00 | 643 385.00 | 188 208.00 | 831 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 066.00 | 402 455.00 | 52 611.00 | 455 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 895.00 | 1 068 416.00 | 241 479.00 | 1 309 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BN En cours de production de biens | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 909.00 | 22 708.00 | 432 202.00 | 454 909.00 |
BZ Autres créances | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 939 892.00 | | 939 892.00 | 939 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 959.00 | 22 708.00 | 1 478 251.00 | 1 500 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 854.00 | 1 091 123.00 | 1 719 730.00 | 2 810 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 571.00 | -20 336.00 | | 155 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 131.00 | 175 908.00 | | 141 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 388.00 | 966 571.00 | | 1 118 388.00 |
DP Provisions pour risques | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 011.00 | 186 097.00 | | 183 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706.00 | 8 849.00 | | 5 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 954.00 | 325 898.00 | | 160 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 535.00 | 134 316.00 | | 137 535.00 |
EA Autres dettes | 18 240.00 | 18 883.00 | | 18 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 822.00 | 15 600.00 | | 86 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 268.00 | 689 644.00 | | 592 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 730.00 | 1 665 290.00 | | 1 719 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 085.00 | 569 453.00 | | 472 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 220.00 | | 44 675.00 | 1 265 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 561.00 | | 44 675.00 | 1 264 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 624.00 | 74 792.00 | | 993 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 624.00 | 74 792.00 | | 993 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 954.00 | 160 954.00 | | 160 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 427 660.00 | 427 660.00 | | 427 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 958.00 | 62 775.00 | 120 183.00 | 182 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 102.00 | 496 102.00 | | 496 102.00 |
VW T.V.A. | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 268.00 | 472 085.00 | 120 183.00 | 592 268.00 |