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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 437.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 695.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 600.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 228 504.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 707.00 | |
CF Disponibilités | | | 240 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 486 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 503 187.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 155.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 107 177.00 | 85 168.00 | | 107 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 851.00 | 22 009.00 | | 13 851.00 |
DL TOTAL (I) | 123 778.00 | 109 927.00 | | 123 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 3 418.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | 10 549.00 | | 6 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 299.00 | 3 069.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 268.00 | 86 237.00 | | 45 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 186.00 | 63 152.00 | | 92 186.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 1 713.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 409.00 | 168 138.00 | | 379 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 187.00 | 278 065.00 | | 503 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 417.00 | | 8 149.00 | 50 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 702.00 | | 8 149.00 | 44 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 417.00 | 8 149.00 | | 50 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 742.00 | 8 149.00 | | 46 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 240 971.00 | 240 971.00 | | 240 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 851.00 | 242 201.00 | 1 650.00 | 243 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 110.00 | 375 110.00 | | 375 110.00 |