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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 735.00 | 12 337.00 | 2 398.00 | 14 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 295.00 | 131 883.00 | 11 412.00 | 143 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 034.00 | 144 220.00 | 119 813.00 | 264 034.00 |
BT Marchandises | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 248.00 | 144 220.00 | 243 028.00 | 387 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
DL TOTAL (I) | 133 140.00 | | | 133 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 028.00 | | | 243 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
FG Production vendue services | 214 155.00 | | 214 155.00 | 214 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 927.00 | | 222 927.00 | 222 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 573.00 | | | 238 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 692.00 | | | 201 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 171.00 | | 4 863.00 | 259 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 168.00 | | 4 863.00 | 153 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 152.00 | 15 068.00 | | 129 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 152.00 | 15 068.00 | | 129 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075.00 | 4 572.00 | 503.00 | 5 075.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 888.00 | 109 888.00 | | 109 888.00 |