| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
AP Constructions | 15 442.00 | 9 332.00 | 6 110.00 | 15 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 507.00 | 218 794.00 | 106 713.00 | 325 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 975.00 | 273 344.00 | 21 631.00 | 294 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 157.00 | 501 470.00 | 227 686.00 | 729 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 194.00 | 4 412.00 | 336 783.00 | 341 194.00 |
BZ Autres créances | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
CF Disponibilités | 844 527.00 | | 844 527.00 | 844 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 892.00 | 4 412.00 | 1 274 481.00 | 1 278 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 049.00 | 505 882.00 | 1 502 167.00 | 2 008 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DH Report à nouveau | 258 080.00 | 173 886.00 | | 258 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 978.00 | 84 194.00 | | 139 978.00 |
DL TOTAL (I) | 536 518.00 | 396 540.00 | | 536 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 039.00 | 289 985.00 | | 268 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 4 029.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 508.00 | 475 861.00 | | 518 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 796.00 | 287 923.00 | | 174 796.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 2 321.00 | | 4 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 648.00 | 1 084 839.00 | | 965 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 167.00 | 1 481 379.00 | | 1 502 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 737.00 | 756 160.00 | | 727 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 256.00 | | 3 210 256.00 | 3 210 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 256.00 | | 3 210 256.00 | 3 210 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 544.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 349.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 121 660.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 121 660.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 16.00 | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 7 818.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 148.00 | 113 842.00 | | 98 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 553.00 | 25 866.00 | | 47 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 425.00 | 2 117 722.00 | | 3 311 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 447.00 | 2 033 528.00 | | 3 171 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 978.00 | 84 194.00 | | 139 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 439.00 | 9 353.00 | | 10 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 803.00 | | 57 000.00 | 785 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 755.00 | 23 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 647.00 | 729 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 892.00 | 635 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 816.00 | | 57 000.00 | 689 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 818.00 | 59 544.00 | 110 892.00 | 552 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 818.00 | 59 544.00 | 110 892.00 | 552 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 508.00 | 518 508.00 | | 518 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
UX Autres créances clients | 335 918.00 | 335 918.00 | | 335 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 039.00 | 30 127.00 | 237 912.00 | 268 039.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 479.00 | 429 089.00 | 28 390.00 | 457 479.00 |
VW T.V.A. | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 648.00 | 727 737.00 | 237 912.00 | 965 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 430.00 | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 013.00 | 11 624.00 | | 14 013.00 |
ST Autres comptes | 793 654.00 | 489 476.00 | | 793 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915 097.00 | 409 941.00 | | 915 097.00 |
YT Sous‐traitance | 332 727.00 | 253 184.00 | | 332 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 265.00 | 201 444.00 | | 321 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 570.00 | 5 397.00 | | 4 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 629.00 | 8 827.00 | | 7 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 851.00 | 384 560.00 | | 651 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 474.00 | 284 987.00 | | 456 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 376 755.00 | 1 365 668.00 | | 2 376 755.00 |