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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 487.00 | 10 105.00 | 1 382.00 | 11 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 562.00 | 162 954.00 | 62 608.00 | 225 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 004.00 | 173 059.00 | 67 944.00 | 241 004.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 464.00 | 173 059.00 | 103 405.00 | 276 464.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
DL TOTAL (I) | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 400.00 | | | 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 567.00 | | 1 437.00 | 239 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 617.00 | | 1 432.00 | 235 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 5.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 746.00 | 8 313.00 | | 164 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 746.00 | 8 313.00 | | 164 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300.00 | 4 920.00 | 3 380.00 | 8 300.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 034.00 | | | 22 034.00 |