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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 733.00 | 33 275.00 | 6 459.00 | 39 733.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 343.00 | 33 275.00 | 87 069.00 | 120 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
072 Créances – Autres | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
084 Disponibilités | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
110 Total général Actif | 204 866.00 | 33 275.00 | 171 591.00 | 204 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 090.00 | 191 093.00 | | 107 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
230 Autres produits | 1 724.00 | 5 745.00 | | 1 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 873.00 | 196 838.00 | | 144 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 064.00 | 9 629.00 | | 5 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 699.00 | 182.00 | | 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 693.00 | 65 253.00 | | 40 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | -58.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 42 711.00 | 52 341.00 | | 42 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 2 636.00 | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 462.00 | 46 366.00 | | 24 462.00 |
252 Charges sociales | 6 885.00 | 13 531.00 | | 6 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 325.00 | 1 570.00 | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 556.00 | 191 456.00 | | 124 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 317.00 | 5 382.00 | | 20 317.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 95.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 229.00 | 3 944.00 | | 20 229.00 |