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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 674.00 | 45 614.00 | 15 059.00 | 60 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 266.00 | 47 132.00 | 200 133.00 | 247 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BZ Autres créances | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CF Disponibilités | 178 974.00 | | 178 974.00 | 178 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 865.00 | | 259 865.00 | 259 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 131.00 | 47 132.00 | 459 998.00 | 507 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 472.00 | 234 781.00 | | 230 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 858.00 | 45 690.00 | | 62 858.00 |
DL TOTAL (I) | 315 330.00 | 302 472.00 | | 315 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 16 401.00 | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 189.00 | 97 395.00 | | 107 189.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 1 010.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 667.00 | 114 807.00 | | 144 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 998.00 | 417 279.00 | | 459 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 667.00 | 114 807.00 | | 144 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 356.00 | | 14 203.00 | 243 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 294.00 | 247 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 294.00 | 62 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 282.00 | | 14 203.00 | 58 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 824.00 | 4 326.00 | 18.00 | 42 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 824.00 | 4 326.00 | 18.00 | 42 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |