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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 810.00 | 162 313.00 | 497.00 | 162 810.00 |
AH Fonds commercial | 675 773.00 | | 675 773.00 | 675 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 404.00 | 202 322.00 | 19 082.00 | 221 404.00 |
AP Constructions | 200 150.00 | 133 725.00 | 66 424.00 | 200 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 759.00 | 188 527.00 | 3 232.00 | 191 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 931.00 | 383 049.00 | 358 882.00 | 741 931.00 |
BF Prêts | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 096.00 | 1 105 107.00 | 1 231 989.00 | 2 337 096.00 |
BT Marchandises | 7 791 058.00 | 453 543.00 | 7 337 515.00 | 7 791 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 541 674.00 | 167 695.00 | 6 373 979.00 | 6 541 674.00 |
BZ Autres créances | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 641 360.00 | | 4 641 360.00 | 4 641 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 286 475.00 | 621 238.00 | 19 665 238.00 | 20 286 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 623 571.00 | 1 726 345.00 | 20 897 226.00 | 22 623 571.00 |
CU Autres participations | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 928.00 | 35 171.00 | 52 757.00 | 87 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239 900.00 | 543 442.00 | | 2 239 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852 404.00 | 3 559 901.00 | | 5 852 404.00 |
DP Provisions pour risques | 789 067.00 | 713 654.00 | | 789 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 067.00 | 713 654.00 | | 789 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 213 531.00 | 2 727 771.00 | | 8 213 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 346.00 | 5 023 736.00 | | 519 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432 599.00 | 4 244 803.00 | | 4 432 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 457.00 | 1 562 626.00 | | 712 457.00 |
EA Autres dettes | 370 592.00 | 220 784.00 | | 370 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 255 755.00 | 13 779 721.00 | | 14 255 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 897 226.00 | 18 053 276.00 | | 20 897 226.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 292 504.00 | 1 696 460.00 | | 2 292 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 052 035.00 | 8 899 453.00 | 36 951 488.00 | 28 052 035.00 |
FG Production vendue services | 1 234 119.00 | 27 114.00 | 1 261 233.00 | 1 234 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 286 154.00 | 8 926 567.00 | 38 212 721.00 | 29 286 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 810 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 524 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 382 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 320 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679 765.00 | 47 667.00 | | 2 679 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 587.00 | | | 149 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 352.00 | 84 246.00 | | 2 829 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 4 333.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 275.00 | 58 281.00 | | 658 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | 359 734.00 | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 384.00 | 422 348.00 | | 884 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944 967.00 | -338 102.00 | | 1 944 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 210.00 | 754 840.00 | | 876 210.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 292 504.00 | 1 696 460.00 | | 2 292 504.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 292 504.00 | 1 696 460.00 | | 2 292 504.00 |